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Mar 13, 2023Desktop Metal gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt :: Desktop Metal, Inc. (DM)
BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) gab heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2022 endete, bekannt.
„Unser Team hat im dritten Quartal weiterhin fleißig daran gearbeitet, die Einführung unserer AM 2.0-Massenproduktionslösungen voranzutreiben und dabei sowohl bei Kunden als auch bei wichtigen strategischen Partnern anhaltenden Anklang zu finden“, sagte Ric Fulop, Gründer und CEO von Desktop Metal. „Dies wurde durch eine vielversprechende neue strategische Zusammenarbeit mit Align Technology, dem Marktführer für transparente Aligner, unter Beweis gestellt.“
Fulop fuhr fort: „Obwohl wir bei unserer langfristigen Wachstumsstrategie weiterhin bedeutende Fortschritte machen, entsprachen die Ergebnisse des dritten Quartals nicht unseren Erwartungen, da sich der Gegenwind im makroökonomischen Umfeld im Laufe des Quartals verstärkte und einige Kunden dazu veranlasste, Kaufentscheidungen zu verschieben Angesichts des operativen Hintergrunds haben wir entscheidende Maßnahmen ergriffen, um unsere Kostenoptimierungsinitiative zu beschleunigen und auszubauen, und werden weiterhin Möglichkeiten zur Reduzierung unserer Kostenstruktur prüfen und unserem Weg zur Rentabilität Priorität einräumen.“
Fulop kam zu dem Schluss: „Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleiben die langfristigen Trends, die eine breite Einführung der additiven Fertigung und ein Marktwachstum auf über 100 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahrzehnt unterstützen, intakt, insbesondere für die Massenproduktion. Unterstützt durch ein unübertroffenes Portfolio an AM 2.0-Lösungen, Desktop Metal ist gut aufgestellt, um weiterhin Anteile an diesem wachsenden Markt zu erobern und die nächste Phase des langfristigen Wachstums zu nutzen.“
Drittes Quartal 2022 und aktuelle Geschäftshighlights:
Finanzielle Höhepunkte des dritten Quartals 2022:
Finanzausblick:
Informationen zur Telefonkonferenz:
Desktop Metal wird am Mittwoch, den 9. November 2022 um 16:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2022 zu besprechen. Teilnehmer können unter 1-888-999-5318 an der Telefonkonferenz teilnehmen, internationale Anrufer unter 1-848-280-6460 und die Teilnahme an der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen von Desktop Metal beantragen. Ein gleichzeitiger Webcast der Telefonkonferenz und die begleitende zusammenfassende Präsentation können online im Bereich „Events & Präsentationen“ von ir.desktopmetal.com abgerufen werden. Eine Aufzeichnung wird kurz nach Abschluss der Telefonkonferenz auf derselben Website verfügbar sein.
Über Desktop Metal:
Desktop Metal, Inc. mit Sitz in Burlington, Massachusetts, beschleunigt die Transformation der Fertigung mit einem umfangreichen Portfolio an 3D-Drucklösungen, vom Rapid Prototyping bis zur Massenproduktion. Das 2015 von führenden Unternehmen aus den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Metallurgie und Robotik gegründete Unternehmen stellt sich den ungelösten Herausforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Kosten und Qualität, um die additive Fertigung zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Ingenieure und Hersteller auf der ganzen Welt zu machen. Desktop Metal wurde vom Weltwirtschaftsforum zu einem der 30 vielversprechendsten Technologiepioniere der Welt gewählt, in die Liste der 50 intelligentesten Unternehmen des MIT Technology Review aufgenommen und 2021 mit dem Innovation by Design Award von Fast Company für Materialien ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.desktopmetal.com.
Vorausschauende Aussagen:
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter „glauben“, „projizieren“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Chance“, „planen“ gekennzeichnet. „kann“, „sollte“, „wird“, „würde“, „wird sein“, „wird fortfahren“, „wird wahrscheinlich resultieren“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Geschäfts und der Betriebsabläufe erworbener Unternehmen, unserer Fähigkeit, die Vorteile von Kosteneinsparungsmaßnahmen zu realisieren, sowie Versorgungs- und Logistikunterbrechungen, einschließlich Engpässen und Verzögerungen. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Aussichten von Desktop Metal im Allgemeinen auswirken können, finden Sie in den bei der SEC eingereichten Berichten von Desktop Metal, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die „Risikofaktoren“ und/oder andere darin enthaltene Informationen das Formular 10-Q, das am 9. November 2022 bei der SEC eingereicht wurde, und alle anderen Berichte, die Desktop Metal von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht hat oder möglicherweise einreichen wird. In diesen Unterlagen werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten identifiziert und angegangen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und Desktop Metal, Inc. übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen .
DESKTOP METAL, INC.
VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ
(UNGEPRÜFT)
(in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)
30. September
31. Dezember,
2022
2021
Vermögenswerte
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
$
66.987
$
65.017
Aktueller Anteil der verfügungsbeschränkten Barmittel
4.072
2.129
Kurzzeit Investitionen
150.268
204.569
Forderungen
41.390
46.687
Inventar
91.223
65.399
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte
18.781
18.208
Gesamten Umlaufvermögens
372.721
402.009
Verfügungsbeschränkte Barmittel, abzüglich des aktuellen Anteils
1.112
1.112
Sachanlagen, netto
57.755
58.710
Wohlwollen
365.253
639.301
Immaterielle Vermögenswerte, netto
225.438
261.984
Sonstige langfristige Vermögenswerte
29.073
25.480
Gesamtvermögen
$
1.051.352
$
1.388.596
Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Abbrechnungsverbindlichkeiten
$
29.211
$
31.558
Kundeneinlagen
15.491
14.137
Aktueller Anteil der Leasingverbindlichkeit
5.421
5.527
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
31.430
33.829
Aktueller Anteil der abgegrenzten Einnahmen
16.309
18.189
Aktueller Anteil der langfristigen Schulden, abzüglich abgegrenzter Finanzierungskosten
444
825
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
98.306
104.065
Langfristige Schulden, abzüglich des kurzfristigen Anteils
343
548
Wandelanleihen
111.657
—
Bedingte Gegenleistung, abzüglich des aktuellen Anteils
1.088
4.183
Leasingverbindlichkeit, abzüglich des aktuellen Anteils
18.788
13.077
Abgegrenzter Umsatz, abzüglich des aktuellen Anteils
3.778
4.508
Latente Steuerschuld
7.994
10.695
Andere nicht gegenwärtige Belastungen
2.646
3.170
Gesamtverbindlichkeiten
244.600
140.246
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 17)
Eigenkapital
Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 US-Dollar – genehmigt, 50.000.000 Aktien; Zum 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021 waren keine Aktien ausgegeben und im Umlauf
—
—
Stammaktien, Nennwert 0,0001 $ – 500.000.000 Aktien genehmigt; 317.193.388 bzw. 311.737.858 Aktien waren am 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021 ausgegeben, 317.069.926 bzw. 311.473.950 Aktien waren am 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021 im Umlauf
32
31
Zusätzlich eingezahltes Kapital
1.864.477
1.823.344
Kumuliertes Defizit
(996.601
)
(568.611
)
Kumulierter sonstiger Gesamtschaden
(61.156
)
(6.414
)
Gesamteigenkapital
806.752
1.248.350
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital
$
1.051.352
$
1.388.596
DESKTOP METAL, INC.
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG
(UNGEPRÜFT)
(in Tausend, außer Beträge pro Aktie)
Drei Monate zu Ende
Neun Monate zu Ende
30. September
30. September
2022
2021
2022
2021
Erlöse
Produkte
$
42.937
$
23.949
$
135.085
$
51.820
Dienstleistungen
4.149
1.489
13.381
3.908
Gesamterlöse
47.086
25.438
148.466
55.728
Umsatzkosten
Produkte
43.639
20.450
130.454
46.427
Dienstleistungen
3.756
1.033
11.252
3.561
Gesamtkosten des Umsatzes
47.395
21.483
141.706
49.988
Bruttogewinn
(309
)
3.955
6.760
5.740
Betriebsaufwand
Forschung und Entwicklung
22.382
19.311
78.357
45.820
Verkauf und Marketing
16.204
13.224
56.299
29.567
Allgemeines und Verwaltung
18.924
19.833
62.472
46.821
In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben
—
15.181
—
25.581
Wertminderung des Firmenwerts
—
—
229.500
—
Geschäftsaufwand
57.510
67.549
426.628
147.789
Verlust aus dem operativen Geschäft
(57.819
)
(63.594
)
(419.868
)
(142.049
)
Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit
—
—
—
(56.576
)
Zinsaufwendungen
(680
)
(12
)
(1.281
)
(137
)
Zinsen und sonstige (Aufwendungs-)Erträge, netto
(1.677
)
(3.796
)
(8.443
)
(3.166
)
Verlust vor Einkommenssteuern
(60.176
)
(67.402
)
(429.592
)
(201.928
)
Vorteil aus der Einkommensteuer (Aufwand).
(598
)
523
1.602
32.761
Jahresfehlbetrag
$
(60.774
)
$
(66.879
)
$
(427.990
)
$
(169.167
)
Nettoverlust pro Aktie – unverwässert und verwässert
$
(0,19
)
$
(0,26
)
$
(1.36
)
$
(0,67
)
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert
316.007.716
260.555.655
313.901.704
251.467.644
DESKTOP METAL, INC.
VERKÜRZTE KONZERN-GESAMTVERLUSTRECHNUNG
(UNGEPRÜFT)
(in Tausenden)
Drei Monate zu Ende
Neun Monate zu Ende
30. September
30. September
2022
2021
2022
2021
Jahresfehlbetrag
$
(60.774
)
$
(66.879
)
$
(427.990
)
$
(169.167
)
Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern:
Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus zur Veräußerung verfügbaren marktfähigen Wertpapieren, netto
(389
)
(7
)
(418
)
(11
)
Anpassung der Fremdwährungsumrechnung
(15.866
)
(1.216
)
(54.324
)
(1.099
)
Gesamtergebnis (Verlusteinkommen), abzüglich Steuern von 0 USD
$
(77.029
)
$
(68.102
)
$
(482.732
)
$
(170.277
)
DESKTOP METAL, INC.
VERKÜRZTE KONZERN-EIGENKAPITALRECHNUNG
(UNGEPRÜFT)
(in Tausend, außer Aktienbeträgen)
Drei Monate bis zum 30. September 2022
Angesammelt
Andere
Stammaktien
Zusätzlich
Umfassend
Gesamt
Wählen
Eingezahlt
Angesammelt
(Verlust)
Aktionäre
Anteile
Menge
Hauptstadt
Defizit
Einkommen
Eigenkapital
BALANCE – 1. Juli 2022
315.147.677
$
32
$
1.851.836
$
(935.827
)
$
(44.901
)
$
871.140
Ausübung von Stammaktienoptionen
1.147.289
—
1.771
—
—
1.771
Übertragung eingeschränkter Stammaktien
21.786
—
—
—
—
—
Übertragung von Restricted Stock Units
765.093
—
—
—
—
—
Nettoabrechnung der Aktien für Arbeitnehmersteuereinbehalte bei der Übertragung von Restricted Stock Units
(11.919
)
—
(39
)
—
—
(39
)
Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit der Begleichung einer bedingten Gegenleistung
—
—
—
—
—
—
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
—
—
10.909
—
—
10.909
Jahresfehlbetrag
—
—
—
(60.774
)
—
(60.774
)
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)
—
—
—
—
(16.255
)
(16.255
)
BALANCE – 30. September 2022
317.069.926
$
32
$
1.864.477
$
(996.601
)
$
(61.156
)
$
806.752
Neun Monate endeten am 30. September 2022
Angesammelt
Andere
Stammaktien
Zusätzlich
Umfassend
Gesamt
Wählen
Eingezahlt
Angesammelt
(Verlust)
Aktionäre
Anteile
Menge
Hauptstadt
Defizit
Einkommen
Eigenkapital
BALANCE – 1. Januar 2022
311.473.950
$
31
$
1.823.344
$
(568.611
)
$
(6.414
)
$
1.248.350
Ausübung von Stammaktienoptionen
2.168.289
—
3.035
—
—
3.035
Übertragung eingeschränkter Stammaktien
135.341
—
—
—
—
—
Übertragung von Restricted Stock Units
3.248.204
1
—
—
—
1
Rückkauf von Aktien für Arbeitnehmersteuereinbehalte
(68.060
)
—
(228
)
—
—
(228
)
Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit der Begleichung einer bedingten Gegenleistung
112.202
—
500
—
—
500
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
—
—
37.826
—
—
37.826
Jahresfehlbetrag
—
—
—
(427.990
)
—
(427.990
)
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)
—
—
—
—
(54.742
)
(54.742
)
BALANCE – 30. September 2022
317.069.926
$
32
$
1.864.477
$
(996.601
)
$
(61.156
)
$
806.752
Drei Monate bis zum 30. September 2021
Angesammelt
Andere
Stammaktien
Zusätzlich
Umfassend
Gesamt
Wählen
Eingezahlt
Angesammelt
(Verlust)
Aktionäre
Anteile
Menge
Hauptstadt
Defizit
Einkommen
Eigenkapital
BALANCE – 1. Juli 2021
259.545.731
$
26
$
1.387.779
$
(430.565
)
$
104
$
957.344
Ausübung von Stammaktienoptionen
1.615.484
—
1.576
—
—
1.576
Übertragung eingeschränkter Stammaktien
295.599
—
—
—
—
—
Übertragung von Restricted Stock Units
259.735
—
—
—
—
—
Nettoaktienabrechnung im Zusammenhang mit der Steuereinbehaltung der Mitarbeiter bei der Übertragung von Restricted Stock Units
(40.299
)
—
(309
)
—
—
(309
)
Ausgabe von Stammaktien für Akquisitionen
—
—
—
—
—
—
Ausgabe von Stammaktien für erworbene laufende Forschung und Entwicklung
—
—
—
—
—
—
Nettoaktienabrechnung im Zusammenhang mit der Steuereinbehaltung der Mitarbeiter bei der Ausübung gesperrter Aktienzuteilungen
(109.150
)
—
(958
)
—
—
(958
)
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
—
—
9.951
—
—
9.951
Jahresfehlbetrag
—
—
—
(66.879
)
—
(66.879
)
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)
—
—
—
—
(1.223
)
(1.223
)
BALANCE – 30. September 2021
261.567.100
$
26
$
1.398.039
$
(497.444
)
$
(1.119
)
$
899.502
Neun Monate endeten am 30. September 2021
Angesammelt
Andere
Stammaktien
Zusätzlich
Umfassend
Gesamt
Wählen
Eingezahlt
Angesammelt
(Verlust)
Aktionäre
Anteile
Menge
Hauptstadt
Defizit
Einkommen
Eigenkapital
BALANCE – 1. Januar 2021
224.626.597
$
23
$
844.188
$
(328.277
)
$
(9
)
$
515.925
Ausübung von Stammaktienoptionen
4.462.218
—
5.241
—
—
5.241
Übertragung eingeschränkter Stammaktien
407.629
—
—
—
—
—
Übertragung von Restricted Stock Units
303.656
—
—
—
—
—
Nettoabrechnung von Aktien im Zusammenhang mit Arbeitnehmersteuereinbehalten bei der Übertragung von Restricted Stock Units
(49.471
)
—
(454
)
—
—
(454
)
Ausgabe von Stammaktien für Akquisitionen
9.049.338
1
208.988
—
—
208.989
Ausgabe von Stammaktien für erworbene laufende Forschung und Entwicklung
334.370
—
4.300
—
—
4.300
Nettoaktienabrechnung im Zusammenhang mit der Steuereinbehaltung der Mitarbeiter bei der Ausübung eingeschränkter Aktienzuteilungen
(109.150
)
—
(958
)
(958
)
Aufwand für aktienbasierte Vergütung
—
—
16.167
—
—
16.167
Übertragung der Trine-Gründeraktien
1.850.938
—
—
—
—
—
Ausübung von Optionsscheinen
20.690.975
2
320.567
—
—
320.569
Jahresfehlbetrag
—
—
—
(169.167
)
—
(169.167
)
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)
—
—
—
—
(1.110
)
(1.110
)
DESKTOP METAL, INC.
VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
(UNGEPRÜFT)
(in Tausenden)
Neun Monate zu Ende
30. September
2022
2021
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Jahresfehlbetrag
$
(427.990
)
$
(169.167
)
Anpassungen zur Abstimmung des Nettoverlusts mit dem Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit:
Abschreibungen und Amortisationen
38.294
15.576
Aktienbasierte Vergütung
37.826
16.167
Wertminderung des Firmenwerts
229.500
—
Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit
—
56.576
Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Abonnementvertrags
—
2.920
Amortisierung (Zuwachs) des Abschlags auf Investitionen
(305
)
2.189
Amortisation der Fremdfinanzierungskosten
—
9
Abschreibung abgegrenzter Kosten auf Wandelanleihen
276
—
Rückstellung für uneinbringliche Forderungen
1.038
316
Erworbene prozessbegleitende Forschung und Entwicklung
—
25.581
Verluste bei der Veräußerung von Eigentum und Ausrüstung
209
19
Wechselkurs(gewinne)/verluste aus konzerninternen Transaktionen, netto
1.261
—
Nettozunahme (Abnahme) der aufgelaufenen Zinsen im Zusammenhang mit marktfähigen Wertpapieren
771
(414
)
Nicht realisierter (Gewinn-)Nettoverlust aus Aktieninvestitionen
6.172
1.880
Nicht realisierter (Gewinn-)Nettoverlust aus anderen Investitionen
745
(639
)
Latenter Steuervorteil
(1.602
)
(32.761
)
Änderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung
(254
)
(166
)
Verlust (Gewinn) einer Fremdwährungstransaktion
(59
)
—
Veränderungen des betrieblichen Vermögens und der Verbindlichkeiten:
Forderungen
3.166
(8.476
)
Inventar
(31.195
)
(11.067
)
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte
(969
)
(3.096
)
Sonstige Vermögensgegenstände
1.196
(118
)
Abbrechnungsverbindlichkeiten
(2.959
)
4.243
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
(3.855
)
(9.294
)
Kundeneinlagen
2.360
(1.298
)
Aufgeschobene Einnahmen
(1.589
)
1.295
Veränderung der Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten, netto
(2.850
)
(340
)
Sonstige Verbindlichkeiten
24
6
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
(150.789
)
(110.059
)
Cashflows aus Investitionstätigkeit:
Käufe von Immobilien und Geräten
(8.157
)
(4.145
)
Kauf anderer Investitionen
—
(3.620
)
Erlöse aus anderen Investitionen
3.155
—
Kauf einer Kapitalbeteiligung
—
(20.000
)
Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen
6
—
Kauf marktfähiger Wertpapiere
(158.404
)
(330.873
)
Erlöse aus Verkäufen und Fälligkeiten marktgängiger Wertpapiere
205.650
163.882
Erlös aus der Kapitalzuwendung
200
—
Für den Erwerb laufender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gezahltes Geld
—
(21.220
)
Für Akquisitionen gezahlte Barmittel, abzüglich erworbener Barmittel
(23
)
(191,146
)
Nettobarmittel, die durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt (verwendet) werden
42.427
(407.122
)
Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:
Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionen
3.036
5.241
Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionsscheinen
—
170.665
Zahlung von Steuern im Zusammenhang mit der Nettoaktienabrechnung bei der Übertragung von Restricted Stock Units
(230
)
(454
)
Rückzahlung von Krediten
(421
)
—
Erlös aus der Ausgabe von Wandelanleihen
115.000
—
Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelanleihen entstehen
(3.619
)
—
Rückzahlung eines befristeten Darlehens
—
(10.000
)
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
113.766
165.452
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel
(1.491
)
(56
)
Nettozunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel
3.913
(351.785
)
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode
68.258
484.137
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende des Zeitraums
$
72.171
$
132.352
Ergänzende Offenlegung von Cashflow-Informationen
Überleitung der in der verkürzten Konzernbilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel, die sich zu der in der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Gesamtsumme ergeben:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
$
66.987
131.676
In den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten enthaltene, verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel
4.072
—
Beschränkte Zahlungsmittel sind in den sonstigen langfristigen Vermögenswerten enthalten
1.112
676
Gesamtbetrag der in der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung aufgeführten Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel
$
72.171
$
132.352
Ergänzende Cashflow-Informationen:
Gezahlte Zinsen
$
—
$
137
Steuern bezahlt
$
—
$
150
Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:
Nicht realisierter (Gewinn) Nettoverlust aus Investitionen
$
418
$
11
Ausübung von Privatplatzierungsoptionsscheinen
$
—
$
149.904
Für Akquisitionen ausgegebene Stammaktien
$
—
$
208.989
Stammaktien werden für den Erwerb laufender Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgegeben
$
—
$
4.300
Zur Begleichung einer bedingten Gegenleistung ausgegebene Stammaktien
$
500
$
—
Bei Akquisitionen werden Barmittel zurückgehalten
$
—
$
50
Zugänge zu Nutzungsrechten und Leasingverbindlichkeiten
$
10.742
$
891
Der Kauf von Immobilien und Ausrüstung ist in den Verbindlichkeiten enthalten
$
1.507
$
77
Der Kauf von Immobilien und Ausrüstung ist in den Rückstellungen enthalten
$
—
$
33
Bedingte Gegenleistung im Zusammenhang mit Akquisitionen
$
—
$
6.083
Übertragungen von Eigentum und Ausrüstung in den Bestand
$
2.470
$
—
Übertragungen vom Inventar auf Eigentum und Ausrüstung
$
3.475
$
—
Aufgeschobene Vertragskosten
$
1.341
$
—
NON-GAAP-FINANZINFORMATIONEN
Diese Pressemitteilung enthält Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, einschließlich Nicht-GAAP-Bruttomarge, Nicht-GAAP-Betriebsverlust, Nicht-GAAP-Nettoverlust, Nicht-GAAP-Betriebskosten, EBITDA und bereinigtes EBITDA.
Zusätzlich zu den gemäß GAAP ermittelten Ergebnissen von Desktop Metal nutzt das Management von Desktop Metal diese nicht GAAP-konformen Finanzinformationen zur Bewertung der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir glauben, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzinformationen in ihrer Gesamtheit für Anleger bei der Beurteilung der Betriebsleistung von Desktop Metal hilfreich sein können.
Wir glauben, dass die Verwendung von Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Nettoverlust, Non-GAAP-Betriebsaufwand, EBITDA und bereinigtem EBITDA ein zusätzliches Instrument für Anleger zur Bewertung laufender Betriebsergebnisse und -trends darstellt, weil Es eliminiert die Auswirkungen von Finanzierung, Investitionsausgaben und nicht zahlungswirksamen Ausgaben wie aktienbasierte Vergütungen und Optionsscheine und bietet Anlegern die Möglichkeit, die Finanzkennzahlen von Desktop Metal mit denen vergleichbarer Unternehmen zu vergleichen, die möglicherweise ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen aufweisen Maßnahmen an Investoren. Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass uns bei der Bewertung der Nicht-GAAP-Bruttomarge, des Nicht-GAAP-Betriebsverlusts, des Nicht-GAAP-Nettoverlusts, des Nicht-GAAP-Betriebsaufwands, des EBITDA und des bereinigten EBITDA möglicherweise künftige Aufwendungen entstehen, die denen ähneln, die bei der Berechnung dieser Werte ausgeschlossen wurden Maßnahmen. Darüber hinaus sollte unsere Darstellung dieser Kennzahlen nicht als Schlussfolgerung ausgelegt werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse nicht durch ungewöhnliche oder einmalige Posten beeinflusst werden. Unsere Berechnung dieser Kennzahlen ist möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen berechnet wurden, da nicht alle Unternehmen diese Kennzahlen auf die gleiche Weise berechnen.
Aufgrund dieser Einschränkungen sollten Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Nettoverlust, Non-GAAP-Betriebsaufwand, EBITDA und bereinigtes EBITDA nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß berechnete Leistungskennzahlen betrachtet werden GAAP. Wir kompensieren diese Einschränkungen, indem wir uns in erster Linie auf unsere GAAP-Ergebnisse verlassen und ergänzend die Non-GAAP-Bruttomarge, den Non-GAAP-Betriebsverlust, den Non-GAAP-Nettoverlust, den Non-GAAP-Betriebsaufwand, das EBITDA und das bereinigte EBITDA verwenden. Das Management verwendet unsere nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nur in Verbindung mit unseren GAAP-Ergebnissen, und Anleger sollten dies berücksichtigen. Desktop Metal hat keinen Abgleich seiner bereinigten EBITDA-Prognose mit dem Nettoeinkommen vorgelegt, da Schätzungen aller Abgleichsposten nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand bereitgestellt werden können.
Nachfolgend finden Sie einen Abgleich aller in dieser Pressemitteilung verwendeten Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit der am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl.
DESKTOP METAL, INC.
NON-GAAP-ÜBERLEITUNGSTABELLE
(in Tausenden)
Für die abgelaufenen drei Monate
Für die abgelaufenen neun Monate
30. September
30. September
(Dollar in Tausend)
2022
2021
2022
2021
GAAP-Bruttomarge
$
(309
)
$
3.955
$
6.760
$
5.740
In den Umsatzkosten enthaltene aktienbasierte Vergütung(1)
734
341
1.892
586
In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte
5.877
2.515
17.817
5.841
Restrukturierungsaufwand in den Umsatzkosten
3.085
—
3.126
—
Akquisitionsbedingte und andere transaktionsbedingte Kosten sind in den Umsatzkosten enthalten
—
—
1.148
—
Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten
—
—
1.496
—
Non-GAAP-Bruttomarge
$
9.387
$
6.811
$
32.239
$
12.167
GAAP-Betriebsverlust
$
(57.819
)
$
(63.594
)
$
(419.868
)
$
(142.049
)
Aktienbasierte Vergütung(2),(3)
12.040
9.951
41.170
16.167
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte
9.069
4.604
28.522
11.172
Restrukturierungsaufwand
3.085
—
5.086
—
Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten
—
—
1.496
—
Akquisitionsbezogene und andere Transaktionskosten
1.476
5.675
6.633
13.786
In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben
—
15.181
—
25.581
Wertminderung des Firmenwerts
—
—
229.500
—
Nicht-GAAP-Betriebsverlust
$
(32.149
)
$
(28.183
)
$
(107.461
)
$
(75.343
)
GAAP-Nettoverlust
$
(60.774
)
$
(66.879
)
$
(427.990
)
$
(169.167
)
Aktienbasierte Vergütung(2),(3)
12.040
9.951
41.170
16.167
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte
9.069
4.604
28.522
11.172
Restrukturierungsaufwand
3.085
—
5.469
—
Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten
—
—
1.496
—
Akquisitionsbezogene und andere Transaktionskosten
1.476
5.675
6.633
13.786
In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben
—
15.181
—
25.581
Wertminderung des Firmenwerts
—
—
229.500
—
Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen
2.052
4.204
8.493
4.186
Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit
—
—
—
56.576
Non-GAAP-Nettoverlust
$
(33.052
)
$
(27.264
)
$
(106.707
)
$
(41.699
)
(1) Beinhaltet 0,1 Millionen US-Dollar und 0,2 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022. (2) Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die neun Monate Monate, die am 30. September 2022 endeten.(3) Beinhaltet 1,2 Millionen US-Dollar bzw. 3,4 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei bzw. neun Monate, die am 30. September 2022 endeten.
DESKTOP METAL, INC.
ÜBERLEITUNGSTABELLE DER NICHT GAAP-BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN
(in Tausenden)
Für die abgelaufenen drei Monate
Für die abgelaufenen neun Monate
30. September
30. September
(Dollar in Tausend)
2022
2021
2022
2021
GAAP-Betriebskosten
$
57.510
$
67.549
$
426.628
$
147.789
Aktienbasierte Vergütung im Betriebsaufwand enthalten(1),(2)
(11.306
)
(9.610
)
(39.278
)
(15.581
)
Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte im Betriebsaufwand enthalten
(3.192
)
(2.089
)
(10.705
)
(5.330
)
Restrukturierungsaufwand im Betriebsaufwand enthalten
—
—
(1.960
)
—
Akquisitionsbedingte und andere Transaktionskosten sind in den Betriebskosten enthalten
(1.476
)
(5.675
)
(5.485
)
(13.786
)
In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben
—
(15.181
)
—
(25.581
)
Wertminderung des Firmenwerts
—
—
(229.500
)
—
Nicht GAAP-konforme Betriebskosten
$
41.536
$
34.994
$
139.700
$
87.511
(1) Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Initiative für die neun Monate bis zum 30. September 2022. (2) Beinhaltet 1,1 Millionen US-Dollar und 3,2 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungszuteilungen für die drei und neun Monate endete jeweils am 30. September 2022.
DESKTOP METAL, INC.
ÜBERLEITUNGSTABELLE DES ANGEPASSTEN EBITDA
(in Tausenden)
Für die abgelaufenen drei Monate
Für die abgelaufenen neun Monate
30. September
30. September
(Dollar in Tausend)
2022
2021
2022
2021
Den Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust
$
(60.774
)
$
(66.879
)
$
(427.990
)
$
(169.167
)
Zins-(Ertrags-)Aufwendungen, netto
680
(104
)
1.281
(286
)
Ertragsteueraufwand (Nutzen)
598
(523
)
(1.602
)
(32.761
)
Abschreibungen und Amortisationen
12.692
6.488
38.294
15.576
In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben
—
15.181
—
25.581
EBITDA
(46.804
)
(45.837
)
(390.017
)
(161.057
)
Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit
—
—
—
56.576
Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen
2.052
4.204
8.493
4.186
Anpassung der Lagerbestandserhöhung
—
—
1.496
—
Aufwand für aktienbasierte Vergütung(1),(2)
12.040
9.951
41.170
16.167
Restrukturierungsaufwand
3.085
—
5.469
—
Wertminderung des Firmenwerts
—
—
229.500
—
Akquisitionsbezogene und andere Transaktionskosten
1.476
5.675
6.633
13.786
Bereinigtes EBITDA
$
(28.151
)
$
(26.007
)
$
(97.256
)
$
(70.342
)
(1) Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Initiative für die neun Monate bis zum 30. September 2022. (2) Beinhaltet 1,2 Millionen US-Dollar und 3,4 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungen auf Haftungsbasis für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 30. September 2022.
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Investor Relations: Jay Gentzkow (781) [email protected]
Quelle: Desktop Metal, Inc.
Veröffentlicht am 9. November 2022