Desktop Metal gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt :: Desktop Metal, Inc. (DM)

Jan 09, 2024

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) gab heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2022 endete, bekannt.

„Unser Team hat im dritten Quartal weiterhin fleißig daran gearbeitet, die Einführung unserer AM 2.0-Massenproduktionslösungen voranzutreiben und dabei sowohl bei Kunden als auch bei wichtigen strategischen Partnern anhaltenden Anklang zu finden“, sagte Ric Fulop, Gründer und CEO von Desktop Metal. „Dies wurde durch eine vielversprechende neue strategische Zusammenarbeit mit Align Technology, dem Marktführer für transparente Aligner, unter Beweis gestellt.“

Fulop fuhr fort: „Obwohl wir bei unserer langfristigen Wachstumsstrategie weiterhin bedeutende Fortschritte machen, entsprachen die Ergebnisse des dritten Quartals nicht unseren Erwartungen, da sich der Gegenwind im makroökonomischen Umfeld im Laufe des Quartals verstärkte und einige Kunden dazu veranlasste, Kaufentscheidungen zu verschieben Angesichts des operativen Hintergrunds haben wir entscheidende Maßnahmen ergriffen, um unsere Kostenoptimierungsinitiative zu beschleunigen und auszubauen, und werden weiterhin Möglichkeiten zur Reduzierung unserer Kostenstruktur prüfen und unserem Weg zur Rentabilität Priorität einräumen.“

Fulop kam zu dem Schluss: „Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleiben die langfristigen Trends, die eine breite Einführung der additiven Fertigung und ein Marktwachstum auf über 100 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahrzehnt unterstützen, intakt, insbesondere für die Massenproduktion. Unterstützt durch ein unübertroffenes Portfolio an AM 2.0-Lösungen, Desktop Metal ist gut aufgestellt, um weiterhin Anteile an diesem wachsenden Markt zu erobern und die nächste Phase des langfristigen Wachstums zu nutzen.“

Drittes Quartal 2022 und aktuelle Geschäftshighlights:

Finanzielle Höhepunkte des dritten Quartals 2022:

Finanzausblick:

Informationen zur Telefonkonferenz:

Desktop Metal wird am Mittwoch, den 9. November 2022 um 16:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals 2022 zu besprechen. Teilnehmer können unter 1-888-999-5318 an der Telefonkonferenz teilnehmen, internationale Anrufer unter 1-848-280-6460 und die Teilnahme an der Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen von Desktop Metal beantragen. Ein gleichzeitiger Webcast der Telefonkonferenz und die begleitende zusammenfassende Präsentation können online im Bereich „Events & Präsentationen“ von ir.desktopmetal.com abgerufen werden. Eine Aufzeichnung wird kurz nach Abschluss der Telefonkonferenz auf derselben Website verfügbar sein.

Über Desktop Metal:

Desktop Metal, Inc. mit Sitz in Burlington, Massachusetts, beschleunigt die Transformation der Fertigung mit einem umfangreichen Portfolio an 3D-Drucklösungen, vom Rapid Prototyping bis zur Massenproduktion. Das 2015 von führenden Unternehmen aus den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Metallurgie und Robotik gegründete Unternehmen stellt sich den ungelösten Herausforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Kosten und Qualität, um die additive Fertigung zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Ingenieure und Hersteller auf der ganzen Welt zu machen. Desktop Metal wurde vom Weltwirtschaftsforum zu einem der 30 vielversprechendsten Technologiepioniere der Welt gewählt, in die Liste der 50 intelligentesten Unternehmen des MIT Technology Review aufgenommen und 2021 mit dem Innovation by Design Award von Fast Company für Materialien ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.desktopmetal.com.

Vorausschauende Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch die Wörter „glauben“, „projizieren“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Zukunft“, „Chance“, „planen“ gekennzeichnet. „kann“, „sollte“, „wird“, „würde“, „wird sein“, „wird fortfahren“, „wird wahrscheinlich resultieren“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Geschäfts und der Betriebsabläufe erworbener Unternehmen, unserer Fähigkeit, die Vorteile von Kosteneinsparungsmaßnahmen zu realisieren, sowie Versorgungs- und Logistikunterbrechungen, einschließlich Engpässen und Verzögerungen. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Aussichten von Desktop Metal im Allgemeinen auswirken können, finden Sie in den bei der SEC eingereichten Berichten von Desktop Metal, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die „Risikofaktoren“ und/oder andere darin enthaltene Informationen das Formular 10-Q, das am 9. November 2022 bei der SEC eingereicht wurde, und alle anderen Berichte, die Desktop Metal von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht hat oder möglicherweise einreichen wird. In diesen Unterlagen werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten identifiziert und angegangen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und Desktop Metal, Inc. übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen .

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-BILANZ

(UNGEPRÜFT)

(in Tausend, außer Aktien- und Aktienbeträgen)

30. September

31. Dezember,

2022

2021

Vermögenswerte

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

66.987

$

65.017

Aktueller Anteil der verfügungsbeschränkten Barmittel

4.072

2.129

Kurzzeit Investitionen

150.268

204.569

Forderungen

41.390

46.687

Inventar

91.223

65.399

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

18.781

18.208

Gesamten Umlaufvermögens

372.721

402.009

Verfügungsbeschränkte Barmittel, abzüglich des aktuellen Anteils

1.112

1.112

Sachanlagen, netto

57.755

58.710

Wohlwollen

365.253

639.301

Immaterielle Vermögenswerte, netto

225.438

261.984

Sonstige langfristige Vermögenswerte

29.073

25.480

Gesamtvermögen

$

1.051.352

$

1.388.596

Verbindlichkeiten und Aktionäre Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

$

29.211

$

31.558

Kundeneinlagen

15.491

14.137

Aktueller Anteil der Leasingverbindlichkeit

5.421

5.527

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

31.430

33.829

Aktueller Anteil der abgegrenzten Einnahmen

16.309

18.189

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden, abzüglich abgegrenzter Finanzierungskosten

444

825

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

98.306

104.065

Langfristige Schulden, abzüglich des kurzfristigen Anteils

343

548

Wandelanleihen

111.657

—

Bedingte Gegenleistung, abzüglich des aktuellen Anteils

1.088

4.183

Leasingverbindlichkeit, abzüglich des aktuellen Anteils

18.788

13.077

Abgegrenzter Umsatz, abzüglich des aktuellen Anteils

3.778

4.508

Latente Steuerschuld

7.994

10.695

Andere nicht gegenwärtige Belastungen

2.646

3.170

Gesamtverbindlichkeiten

244.600

140.246

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 17)

Eigenkapital

Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 US-Dollar – genehmigt, 50.000.000 Aktien; Zum 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021 waren keine Aktien ausgegeben und im Umlauf

—

—

Stammaktien, Nennwert 0,0001 $ – 500.000.000 Aktien genehmigt; 317.193.388 bzw. 311.737.858 Aktien waren am 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021 ausgegeben, 317.069.926 bzw. 311.473.950 Aktien waren am 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021 im Umlauf

32

31

Zusätzlich eingezahltes Kapital

1.864.477

1.823.344

Kumuliertes Defizit

(996.601

)

(568.611

)

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(61.156

)

(6.414

)

Gesamteigenkapital

806.752

1.248.350

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

$

1.051.352

$

1.388.596

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausend, außer Beträge pro Aktie)

Drei Monate zu Ende

Neun Monate zu Ende

30. September

30. September

2022

2021

2022

2021

Erlöse

Produkte

$

42.937

$

23.949

$

135.085

$

51.820

Dienstleistungen

4.149

1.489

13.381

3.908

Gesamterlöse

47.086

25.438

148.466

55.728

Umsatzkosten

Produkte

43.639

20.450

130.454

46.427

Dienstleistungen

3.756

1.033

11.252

3.561

Gesamtkosten des Umsatzes

47.395

21.483

141.706

49.988

Bruttogewinn

(309

)

3.955

6.760

5.740

Betriebsaufwand

Forschung und Entwicklung

22.382

19.311

78.357

45.820

Verkauf und Marketing

16.204

13.224

56.299

29.567

Allgemeines und Verwaltung

18.924

19.833

62.472

46.821

In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben

—

15.181

—

25.581

Wertminderung des Firmenwerts

—

—

229.500

—

Geschäftsaufwand

57.510

67.549

426.628

147.789

Verlust aus dem operativen Geschäft

(57.819

)

(63.594

)

(419.868

)

(142.049

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit

—

—

—

(56.576

)

Zinsaufwendungen

(680

)

(12

)

(1.281

)

(137

)

Zinsen und sonstige (Aufwendungs-)Erträge, netto

(1.677

)

(3.796

)

(8.443

)

(3.166

)

Verlust vor Einkommenssteuern

(60.176

)

(67.402

)

(429.592

)

(201.928

)

Vorteil aus der Einkommensteuer (Aufwand).

(598

)

523

1.602

32.761

Jahresfehlbetrag

$

(60.774

)

$

(66.879

)

$

(427.990

)

$

(169.167

)

Nettoverlust pro Aktie – unverwässert und verwässert

$

(0,19

)

$

(0,26

)

$

(1.36

)

$

(0,67

)

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert

316.007.716

260.555.655

313.901.704

251.467.644

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-GESAMTVERLUSTRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausenden)

Drei Monate zu Ende

Neun Monate zu Ende

30. September

30. September

2022

2021

2022

2021

Jahresfehlbetrag

$

(60.774

)

$

(66.879

)

$

(427.990

)

$

(169.167

)

Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern:

Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus zur Veräußerung verfügbaren marktfähigen Wertpapieren, netto

(389

)

(7

)

(418

)

(11

)

Anpassung der Fremdwährungsumrechnung

(15.866

)

(1.216

)

(54.324

)

(1.099

)

Gesamtergebnis (Verlusteinkommen), abzüglich Steuern von 0 USD

$

(77.029

)

$

(68.102

)

$

(482.732

)

$

(170.277

)

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-EIGENKAPITALRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausend, außer Aktienbeträgen)

Drei Monate bis zum 30. September 2022

Angesammelt

Andere

Stammaktien

Zusätzlich

Umfassend

Gesamt

Wählen

Eingezahlt

Angesammelt

(Verlust)

Aktionäre

Anteile

Menge

Hauptstadt

Defizit

Einkommen

Eigenkapital

BALANCE – 1. Juli 2022

315.147.677

$

32

$

1.851.836

$

(935.827

)

$

(44.901

)

$

871.140

Ausübung von Stammaktienoptionen

1.147.289

—

1.771

—

—

1.771

Übertragung eingeschränkter Stammaktien

21.786

—

—

—

—

—

Übertragung von Restricted Stock Units

765.093

—

—

—

—

—

Nettoabrechnung der Aktien für Arbeitnehmersteuereinbehalte bei der Übertragung von Restricted Stock Units

(11.919

)

—

(39

)

—

—

(39

)

Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit der Begleichung einer bedingten Gegenleistung

—

—

—

—

—

—

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

—

—

10.909

—

—

10.909

Jahresfehlbetrag

—

—

—

(60.774

)

—

(60.774

)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

—

—

—

—

(16.255

)

(16.255

)

BALANCE – 30. September 2022

317.069.926

$

32

$

1.864.477

$

(996.601

)

$

(61.156

)

$

806.752

Neun Monate endeten am 30. September 2022

Angesammelt

Andere

Stammaktien

Zusätzlich

Umfassend

Gesamt

Wählen

Eingezahlt

Angesammelt

(Verlust)

Aktionäre

Anteile

Menge

Hauptstadt

Defizit

Einkommen

Eigenkapital

BALANCE – 1. Januar 2022

311.473.950

$

31

$

1.823.344

$

(568.611

)

$

(6.414

)

$

1.248.350

Ausübung von Stammaktienoptionen

2.168.289

—

3.035

—

—

3.035

Übertragung eingeschränkter Stammaktien

135.341

—

—

—

—

—

Übertragung von Restricted Stock Units

3.248.204

1

—

—

—

1

Rückkauf von Aktien für Arbeitnehmersteuereinbehalte

(68.060

)

—

(228

)

—

—

(228

)

Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit der Begleichung einer bedingten Gegenleistung

112.202

—

500

—

—

500

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

—

—

37.826

—

—

37.826

Jahresfehlbetrag

—

—

—

(427.990

)

—

(427.990

)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

—

—

—

—

(54.742

)

(54.742

)

BALANCE – 30. September 2022

317.069.926

$

32

$

1.864.477

$

(996.601

)

$

(61.156

)

$

806.752

Drei Monate bis zum 30. September 2021

Angesammelt

Andere

Stammaktien

Zusätzlich

Umfassend

Gesamt

Wählen

Eingezahlt

Angesammelt

(Verlust)

Aktionäre

Anteile

Menge

Hauptstadt

Defizit

Einkommen

Eigenkapital

BALANCE – 1. Juli 2021

259.545.731

$

26

$

1.387.779

$

(430.565

)

$

104

$

957.344

Ausübung von Stammaktienoptionen

1.615.484

—

1.576

—

—

1.576

Übertragung eingeschränkter Stammaktien

295.599

—

—

—

—

—

Übertragung von Restricted Stock Units

259.735

—

—

—

—

—

Nettoaktienabrechnung im Zusammenhang mit der Steuereinbehaltung der Mitarbeiter bei der Übertragung von Restricted Stock Units

(40.299

)

—

(309

)

—

—

(309

)

Ausgabe von Stammaktien für Akquisitionen

—

—

—

—

—

—

Ausgabe von Stammaktien für erworbene laufende Forschung und Entwicklung

—

—

—

—

—

—

Nettoaktienabrechnung im Zusammenhang mit der Steuereinbehaltung der Mitarbeiter bei der Ausübung eingeschränkter Aktienzuteilungen

(109.150

)

—

(958

)

—

—

(958

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

—

—

9.951

—

—

9.951

Jahresfehlbetrag

—

—

—

(66.879

)

—

(66.879

)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

—

—

—

—

(1.223

)

(1.223

)

BALANCE – 30. September 2021

261.567.100

$

26

$

1.398.039

$

(497.444

)

$

(1.119

)

$

899.502

Neun Monate endeten am 30. September 2021

Angesammelt

Andere

Stammaktien

Zusätzlich

Umfassend

Gesamt

Wählen

Eingezahlt

Angesammelt

(Verlust)

Aktionäre

Anteile

Menge

Hauptstadt

Defizit

Einkommen

Eigenkapital

BALANCE – 1. Januar 2021

224.626.597

$

23

$

844.188

$

(328.277

)

$

(9

)

$

515.925

Ausübung von Stammaktienoptionen

4.462.218

—

5.241

—

—

5.241

Übertragung eingeschränkter Stammaktien

407.629

—

—

—

—

—

Übertragung von Restricted Stock Units

303.656

—

—

—

—

—

Nettoabrechnung von Aktien im Zusammenhang mit Arbeitnehmersteuereinbehalten bei der Übertragung von Restricted Stock Units

(49.471

)

—

(454

)

—

—

(454

)

Ausgabe von Stammaktien für Akquisitionen

9.049.338

1

208.988

—

—

208.989

Ausgabe von Stammaktien für erworbene laufende Forschung und Entwicklung

334.370

—

4.300

—

—

4.300

Nettoaktienabrechnung im Zusammenhang mit der Steuereinbehaltung der Mitarbeiter bei der Ausübung eingeschränkter Aktienzuteilungen

(109.150

)

—

(958

)

(958

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütung

—

—

16.167

—

—

16.167

Übertragung der Trine-Gründeraktien

1.850.938

—

—

—

—

—

Ausübung von Optionsscheinen

20.690.975

2

320.567

—

—

320.569

Jahresfehlbetrag

—

—

—

(169.167

)

—

(169.167

)

Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)

—

—

—

—

(1.110

)

(1.110

)

DESKTOP METAL, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

(UNGEPRÜFT)

(in Tausenden)

Neun Monate zu Ende

30. September

2022

2021

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Jahresfehlbetrag

$

(427.990

)

$

(169.167

)

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoverlusts mit dem Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

38.294

15.576

Aktienbasierte Vergütung

37.826

16.167

Wertminderung des Firmenwerts

229.500

—

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit

—

56.576

Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Abonnementvertrags

—

2.920

Amortisierung (Zuwachs) des Abschlags auf Investitionen

(305

)

2.189

Amortisation der Fremdfinanzierungskosten

—

9

Abschreibung abgegrenzter Kosten auf Wandelanleihen

276

—

Rückstellung für uneinbringliche Forderungen

1.038

316

Erworbene prozessbegleitende Forschung und Entwicklung

—

25.581

Verluste bei der Veräußerung von Eigentum und Ausrüstung

209

19

Wechselkurs(gewinne)/verluste aus konzerninternen Transaktionen, netto

1.261

—

Nettozunahme (Abnahme) der aufgelaufenen Zinsen im Zusammenhang mit marktfähigen Wertpapieren

771

(414

)

Nicht realisierter (Gewinn-)Nettoverlust aus Aktieninvestitionen

6.172

1.880

Nicht realisierter (Gewinn-)Nettoverlust aus anderen Investitionen

745

(639

)

Latenter Steuervorteil

(1.602

)

(32.761

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

(254

)

(166

)

Verlust (Gewinn) einer Fremdwährungstransaktion

(59

)

—

Veränderungen des betrieblichen Vermögens und der Verbindlichkeiten:

Forderungen

3.166

(8.476

)

Inventar

(31.195

)

(11.067

)

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte

(969

)

(3.096

)

Sonstige Vermögensgegenstände

1.196

(118

)

Abbrechnungsverbindlichkeiten

(2.959

)

4.243

Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

(3.855

)

(9.294

)

Kundeneinlagen

2.360

(1.298

)

Aufgeschobene Einnahmen

(1.589

)

1.295

Veränderung der Nutzungsrechte und Leasingverbindlichkeiten, netto

(2.850

)

(340

)

Sonstige Verbindlichkeiten

24

6

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

(150.789

)

(110.059

)

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Käufe von Immobilien und Geräten

(8.157

)

(4.145

)

Kauf anderer Investitionen

—

(3.620

)

Erlöse aus anderen Investitionen

3.155

—

Kauf einer Kapitalbeteiligung

—

(20.000

)

Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen

6

—

Kauf marktfähiger Wertpapiere

(158.404

)

(330.873

)

Erlöse aus Verkäufen und Fälligkeiten marktgängiger Wertpapiere

205.650

163.882

Erlös aus der Kapitalzuwendung

200

—

Für den Erwerb laufender Forschungs- und Entwicklungsarbeiten gezahltes Geld

—

(21.220

)

Für Akquisitionen gezahlte Barmittel, abzüglich erworbener Barmittel

(23

)

(191,146

)

Nettobarmittel, die durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt (verwendet) werden

42.427

(407.122

)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionen

3.036

5.241

Erlös aus der Ausübung von Aktienoptionsscheinen

—

170.665

Zahlung von Steuern im Zusammenhang mit der Nettoaktienabrechnung bei der Übertragung von Restricted Stock Units

(230

)

(454

)

Rückzahlung von Krediten

(421

)

—

Erlös aus der Ausgabe von Wandelanleihen

115.000

—

Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelanleihen entstehen

(3.619

)

—

Rückzahlung eines befristeten Darlehens

—

(10.000

)

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

113.766

165.452

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

(1.491

)

(56

)

Nettozunahme (Abnahme) der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

3.913

(351.785

)

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode

68.258

484.137

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende des Zeitraums

$

72.171

$

132.352

Ergänzende Offenlegung von Cashflow-Informationen

Überleitung der in der verkürzten Konzernbilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel, die sich zu der in der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Gesamtsumme ergeben:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

66.987

131.676

In den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten enthaltene, verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

4.072

—

Beschränkte Zahlungsmittel sind in den sonstigen langfristigen Vermögenswerten enthalten

1.112

676

Gesamtbetrag der in der verkürzten Konzern-Kapitalflussrechnung aufgeführten Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

$

72.171

$

132.352

Ergänzende Cashflow-Informationen:

Gezahlte Zinsen

$

—

$

137

Steuern bezahlt

$

—

$

150

Nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:

Nicht realisierter (Gewinn) Nettoverlust aus Investitionen

$

418

$

11

Ausübung von Privatplatzierungsoptionsscheinen

$

—

$

149.904

Für Akquisitionen ausgegebene Stammaktien

$

—

$

208.989

Stammaktien werden für den Erwerb laufender Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgegeben

$

—

$

4.300

Zur Begleichung einer bedingten Gegenleistung ausgegebene Stammaktien

$

500

$

—

Bei Akquisitionen werden Barmittel zurückgehalten

$

—

$

50

Zugänge zu Nutzungsrechten und Leasingverbindlichkeiten

$

10.742

$

891

Der Kauf von Immobilien und Ausrüstung ist in den Verbindlichkeiten enthalten

$

1.507

$

77

Der Kauf von Immobilien und Ausrüstung ist in den Rückstellungen enthalten

$

—

$

33

Bedingte Gegenleistung im Zusammenhang mit Akquisitionen

$

—

$

6.083

Übertragungen von Eigentum und Ausrüstung in den Bestand

$

2.470

$

—

Übertragungen vom Inventar auf Eigentum und Ausrüstung

$

3.475

$

—

Aufgeschobene Vertragskosten

$

1.341

$

—

NON-GAAP-FINANZINFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, einschließlich Nicht-GAAP-Bruttomarge, Nicht-GAAP-Betriebsverlust, Nicht-GAAP-Nettoverlust, Nicht-GAAP-Betriebskosten, EBITDA und bereinigtes EBITDA.

Zusätzlich zu den gemäß GAAP ermittelten Ergebnissen von Desktop Metal nutzt das Management von Desktop Metal diese nicht GAAP-konformen Finanzinformationen zur Bewertung der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir glauben, dass diese nicht GAAP-konformen Finanzinformationen in ihrer Gesamtheit für Anleger bei der Beurteilung der Betriebsleistung von Desktop Metal hilfreich sein können.

Wir glauben, dass die Verwendung von Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Nettoverlust, Non-GAAP-Betriebsaufwand, EBITDA und bereinigtem EBITDA ein zusätzliches Instrument für Anleger zur Bewertung laufender Betriebsergebnisse und -trends darstellt, weil Es eliminiert die Auswirkungen von Finanzierung, Investitionsausgaben und nicht zahlungswirksamen Ausgaben wie aktienbasierte Vergütungen und Optionsscheine und bietet Anlegern die Möglichkeit, die Finanzkennzahlen von Desktop Metal mit denen vergleichbarer Unternehmen zu vergleichen, die möglicherweise ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen aufweisen Maßnahmen an Investoren. Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass uns bei der Bewertung der Nicht-GAAP-Bruttomarge, des Nicht-GAAP-Betriebsverlusts, des Nicht-GAAP-Nettoverlusts, des Nicht-GAAP-Betriebsaufwands, des EBITDA und des bereinigten EBITDA möglicherweise künftige Aufwendungen entstehen, die denen ähneln, die bei der Berechnung dieser Werte ausgeschlossen wurden Maßnahmen. Darüber hinaus sollte unsere Darstellung dieser Kennzahlen nicht als Schlussfolgerung ausgelegt werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse nicht durch ungewöhnliche oder einmalige Posten beeinflusst werden. Unsere Berechnung dieser Kennzahlen ist möglicherweise nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen berechnet wurden, da nicht alle Unternehmen diese Kennzahlen auf die gleiche Weise berechnen.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Nettoverlust, Non-GAAP-Betriebsaufwand, EBITDA und bereinigtes EBITDA nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß berechnete Leistungskennzahlen betrachtet werden GAAP. Wir kompensieren diese Einschränkungen, indem wir uns in erster Linie auf unsere GAAP-Ergebnisse verlassen und ergänzend die Non-GAAP-Bruttomarge, den Non-GAAP-Betriebsverlust, den Non-GAAP-Nettoverlust, den Non-GAAP-Betriebsaufwand, das EBITDA und das bereinigte EBITDA verwenden. Das Management verwendet unsere nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen nur in Verbindung mit unseren GAAP-Ergebnissen, und Anleger sollten dies berücksichtigen. Desktop Metal hat keinen Abgleich seiner bereinigten EBITDA-Prognose mit dem Nettoeinkommen vorgelegt, da Schätzungen aller Abgleichsposten nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand bereitgestellt werden können.

Nachfolgend finden Sie einen Abgleich aller in dieser Pressemitteilung verwendeten Non-GAAP-Finanzkennzahlen mit der am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl.

DESKTOP METAL, INC.

NON-GAAP-ÜBERLEITUNGSTABELLE

(in Tausenden)

Für die abgelaufenen drei Monate

Für die abgelaufenen neun Monate

30. September

30. September

(Dollar in Tausend)

2022

2021

2022

2021

GAAP-Bruttomarge

$

(309

)

$

3.955

$

6.760

$

5.740

In den Umsatzkosten enthaltene aktienbasierte Vergütung(1)

734

341

1.892

586

In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte

5.877

2.515

17.817

5.841

Restrukturierungsaufwand in den Umsatzkosten

3.085

—

3.126

—

Akquisitionsbedingte und andere transaktionsbedingte Kosten sind in den Umsatzkosten enthalten

—

—

1.148

—

Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten

—

—

1.496

—

Non-GAAP-Bruttomarge

$

9.387

$

6.811

$

32.239

$

12.167

GAAP-Betriebsverlust

$

(57.819

)

$

(63.594

)

$

(419.868

)

$

(142.049

)

Aktienbasierte Vergütung(2),(3)

12.040

9.951

41.170

16.167

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte

9.069

4.604

28.522

11.172

Restrukturierungsaufwand

3.085

—

5.086

—

Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten

—

—

1.496

—

Akquisitionsbezogene und andere Transaktionskosten

1.476

5.675

6.633

13.786

In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben

—

15.181

—

25.581

Wertminderung des Firmenwerts

—

—

229.500

—

Nicht-GAAP-Betriebsverlust

$

(32.149

)

$

(28.183

)

$

(107.461

)

$

(75.343

)

GAAP-Nettoverlust

$

(60.774

)

$

(66.879

)

$

(427.990

)

$

(169.167

)

Aktienbasierte Vergütung(2),(3)

12.040

9.951

41.170

16.167

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte

9.069

4.604

28.522

11.172

Restrukturierungsaufwand

3.085

—

5.469

—

Bestandserhöhungsanpassung der Umsatzkosten

—

—

1.496

—

Akquisitionsbezogene und andere Transaktionskosten

1.476

5.675

6.633

13.786

In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben

—

15.181

—

25.581

Wertminderung des Firmenwerts

—

—

229.500

—

Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen

2.052

4.204

8.493

4.186

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit

—

—

—

56.576

Non-GAAP-Nettoverlust

$

(33.052

)

$

(27.264

)

$

(106.707

)

$

(41.699

)

(1) Beinhaltet 0,1 Millionen US-Dollar und 0,2 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022. (2) Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierungsinitiative für die neun Monate Monate, die am 30. September 2022 endeten.(3) Beinhaltet 1,2 Millionen US-Dollar bzw. 3,4 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungsprämien für die drei bzw. neun Monate, die am 30. September 2022 endeten.

DESKTOP METAL, INC.

ÜBERLEITUNGSTABELLE DER NICHT GAAP-BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN

(in Tausenden)

Für die abgelaufenen drei Monate

Für die abgelaufenen neun Monate

30. September

30. September

(Dollar in Tausend)

2022

2021

2022

2021

GAAP-Betriebskosten

$

57.510

$

67.549

$

426.628

$

147.789

Aktienbasierte Vergütung im Betriebsaufwand enthalten(1),(2)

(11.306

)

(9.610

)

(39.278

)

(15.581

)

Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte im Betriebsaufwand enthalten

(3.192

)

(2.089

)

(10.705

)

(5.330

)

Restrukturierungsaufwand im Betriebsaufwand enthalten

—

—

(1.960

)

—

Akquisitionsbedingte und andere Transaktionskosten sind in den Betriebskosten enthalten

(1.476

)

(5.675

)

(5.485

)

(13.786

)

In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben

—

(15.181

)

—

(25.581

)

Wertminderung des Firmenwerts

—

—

(229.500

)

—

Nicht GAAP-konforme Betriebskosten

$

41.536

$

34.994

$

139.700

$

87.511

(1) Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Initiative für die neun Monate bis zum 30. September 2022. (2) Beinhaltet 1,1 Millionen US-Dollar und 3,2 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen für Haftungszuteilungen für die drei und neun Monate endete jeweils am 30. September 2022.

DESKTOP METAL, INC.

ÜBERLEITUNGSTABELLE DES ANGEPASSTEN EBITDA

(in Tausenden)

Für die abgelaufenen drei Monate

Für die abgelaufenen neun Monate

30. September

30. September

(Dollar in Tausend)

2022

2021

2022

2021

Den Stammaktionären zuzurechnender Nettoverlust

$

(60.774

)

$

(66.879

)

$

(427.990

)

$

(169.167

)

Zins-(Ertrags-)Aufwendungen, netto

680

(104

)

1.281

(286

)

Ertragsteueraufwand (Nutzen)

598

(523

)

(1.602

)

(32.761

)

Abschreibungen und Amortisationen

12.692

6.488

38.294

15.576

In Bearbeitung befindliche Forschungs- und Entwicklungsvermögenswerte erworben

—

15.181

—

25.581

EBITDA

(46.804

)

(45.837

)

(390.017

)

(161.057

)

Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Garantieverbindlichkeit

—

—

—

56.576

Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Investitionen

2.052

4.204

8.493

4.186

Anpassung der Lagerbestandserhöhung

—

—

1.496

—

Aufwand für aktienbasierte Vergütung(1),(2)

12.040

9.951

41.170

16.167

Restrukturierungsaufwand

3.085

—

5.469

—

Wertminderung des Firmenwerts

—

—

229.500

—

Akquisitionsbezogene und andere Transaktionskosten

1.476

5.675

6.633

13.786

Bereinigtes EBITDA

$

(28.151

)

$

(26.007

)

$

(97.256

)

$

(70.342

)

(1) Beinhaltet 7,3 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Initiative für die neun Monate bis zum 30. September 2022. (2) Beinhaltet 1,2 Millionen US-Dollar und 3,4 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungen auf Haftungsbasis für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 30. September 2022.

Quellversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221109005995/en/

Investor Relations: Jay Gentzkow (781) [email protected]

Quelle: Desktop Metal, Inc.

Veröffentlicht am 9. November 2022